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Área de Tesorería

Funciones:

  • Planear, dirigir y controlar la administración de los Recursos Financieros de acuerdo con las normas del Sistema de Tesorería y Presupuesto Público.
  • Elaborar y presentar oportunamente la información para la Dirección General del Tesoro Público
  • Ingreso de Planillas de Remuneraciones y Pensiones al Sistema SIAF-SP.
  • Revisar y controlar las Papeletas de depósito a favor del Tesoro Público T-6 mediante el Sistema SIAF-SP
  • Elaborar la documentación correspondiente a las Cuentas de Enlace AF-9, para presentar al pliego conciliando con el Contador.
  • Elaborar las Conciliaciones Bancarias de las diferentes Cuentas Corrientes de la Entidad.
  • Revisar y firmar los documentos fuentes de la Oficina (Comprobantes de Pago, Cheques, recibos de ingresos, Cartas Ordenes).
  • Realizar las Ampliaciones de Calendario cuando se requiera dentro de los plazos establecidos.
  • Ingreso la fase Girado en el Sistema SIAF de Remuneraciones, Pensiones y Bienes de Servicios.
  • Realizar la programación del Calendario de Pagos en forma mensual de todas las partidas presupuestales.
  • Elaboración de información para el pago a las AFPs y de terceros.
  • Control de la generación de Cuentas de ahorros individuales a través de MULTIRED.
  • Otras funciones afines que le asigne el Director de Administración.