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Caja

Funciones:

  • Recepcionar los ingresos de Fondos de Caja.
  • Efectuar el depósito de los ingresos R.D.R. en la cuenta Corriente correspondiente.
  • Controlar el Fondo para pagos en efectivo y/o Caja Chica.
  • Recaudación de Fondos por venta de material Técnico Pedagógico de acuerdo al TUPA.
  • Recaudación de Fondos por convenios, Servicios y otros.
  • Hacer los cruces de planillas con las Boletas de pago.
  • Realizar rendiciones diarias al Cajero de lo captado.
  • Realizar los pagos de planillas con las Boletas de pago.
  • Realizar el cobro de cheques por diferentes conceptos y efectuar los pagos.
  • Realizar las Rendiciones del Fondo Fijo para pagos en efectivo y de Caja Chica (Sustentación y Reposición).
  • Consolidar las ventas en forma semestral o cuando le solicite el MED de material técnico Pedagógico por encargo del MED.
  • Otras funciones afines que se le asigne el Tesorero.